Fund Accountant

Voor een Venture Capital & Private Equity Fund Manager in Amsterdam zoeken wij een Senior Fund Accountant. Deze functie biedt meerdere kansen, waaronder de mogelijkheid om je eigen portfolio van fondsen te beheren. Als je proactief bent, oog voor detail hebt, en goed gedijt in een uitdagende maar lonende omgeving, dan is er veel mogelijk.

Taken & Verantwoordelijkheden

• Voorbereiden en beoordelen van financiële rapportages;
• Beheren van relatiecontacten over interne en externe aangelegenheden;
• Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten, waaronder accruals, renteberekeningen, verkoopboekingen, bewegingen in investeringseigendommen, lease-incentives, immateriële activa en afstemmingen van servicekosten volgens de Dutch GAAP en IFRS;
• Voorbereiden en beoordelen van kasstroomoverzichten;
• Voorbereiden van klantspecifieke periodieke (fonds)rapportages;
• Coördineren van CIT & BTW-aangiften;
• Voorbereiden van het auditdossier en assisteren bij wettelijke audits;
• Opvolgen en coördineren van klantspecifieke boekhoudkundige en/of fondsverzoeken;

Wie ben jij

• Bachelor- of masterdiploma in Economie, Bedrijfsadministratie of een verwante studierichting;
• 4+ jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening, bij voorkeur in fondsbeheer;
• Kennis van Nederlandse GAAP;
• ACCA-certificering is een plus;
• Vermogen om te gedijen in een snel veranderende, deadline-gedreven omgeving met een proactieve en samenwerkende benadering;
• Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om effectief samen te werken met diverse teams;
• Sterk begrip van fondsadministratie, inclusief NAV berekeningsprocessen en regelgevende vereisten;
• Vaardigheid in boekhoudsoftware en geavanceerde Excel-vaardigheden;
• Detailgericht met uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden;
• Vloeiend in Nederlands en Engels.

Het aanbod

• Je ontvangt een marktconform salaris en jaarlijkse bonus;
• Onbeperkte vakantiedagen (Work hard. Play hard. Een unieke combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid);
• Mogelijkheid tot participeren in onze fondsen met gunstige voorwaarden;
• Tablet/laptop en iPhone;
• Vanaf dag één veel verantwoordelijkheid, flexibele werktijden en geweldige collega's;
• Focus op ontwikkeling en leerprogramma's;
• Lunch op kantoor tegen een kleine bijdrage;
• Jaarlijks betaalde tripjes naar het buitenland.

Ben je geïnteresseerd in de Senior Fund Accountant positie? Reageer dan zo snel mogelijk!

Robert Walters Netherlands is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.