General Ledger Accountant

Voor een Venture Capital & Private Equity Fund Manager in Amsterdam zoeken wij een General Ledger Accountant. Je wordt onderdeel van een hecht team en werkt nauw samen met de Finance Manager en de CFO om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige processen en financiële rapportages in lijn zijn met de geldende normen en voorschriften.

In deze functie speel je een cruciale rol in het waarborgen van financiële integriteit en het voldoen aan wet- en regelgeving, met name op het gebied van anti money laundering (AML) in overeenstemming met AFM-regelgeving.
Naast de dagelijkse boekhoudkundige taken ben je betrokken bij het analyseren van financiële gegevens, het voorbereiden van belastingaangiften en het opstellen van financiële overzichten.

Taken & verantwoordelijkheden
• Beheren van de dagelijkse boekhoudkundige activiteiten, inclusief het vastleggen van financiële transacties, het bijwerken van grootboekrekeningen en het opstellen van journaalposten;
• Uitvoeren van de debiteuren en crediteurenadministratie;
• Het deponeren van de jaarlijkse stukken;
• Opstellen en analyseren van financiële overzichten, waaronder balansen, resultatenrekeningen en kasstroomoverzichten;
• Assisteren bij het opstellen van budgetten en het bewaken van de financiële prestaties ten opzichte van budgetdoelstellingen;
• Zorgen voor naleving van boekhoudkundige principes, interne beleidslijnen en relevante wettelijke voorschriften;
• Ondersteunen van externe audits door het voorbereiden van financiële documentatie en het beantwoorden van auditvragen.

Jouw achtergrond
• Minimaal 5 jaar ervaring in boekhouding of financiële verslaglegging in een vergelijkbare rol;
• Diepgaande kennis van boekhoudprincipes en standaarden;
• Begrip van belastingwetten en -voorschriften is een pluspunt;
• Ervaring met boekhoudsoftware (bijv. Exact) en Excel;
• Beschikbaarheid van minimaal drie dagen per week;
• Sterke communicatievaardigheden en een teamspeler.

Het aanbod
• Je ontvangt een marktconform salaris en jaarlijkse bonus (13/14e maand);
• Onbeperkte vakantiedagen (Work hard. Play hard. Een unieke combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid);
• Mogelijkheid tot participeren in onze fondsen met gunstige voorwaarden;
• HP tablet/laptop en iPhone;
• Vanaf dag één veel verantwoordelijkheid, flexibele werktijden en geweldige collega's;
• Focus op ontwikkeling en leerprogramma's;
• Lunch op kantoor tegen een kleine bijdrage;
• Jaarlijks betaalde skireis en gala

Ben je geïnteresseerd in een General Ledger Accountant positie? Reageer dan zo snel mogelijk!