Fund Controller

Voor een financiële dienstverlener zijn zoeken wij naar een enthousiaste Fund Controller. Deze functie biedt een uitdagende kans voor iemand met 3+ jaar ervaring in fondsadministratie en een goed begrip van financiële regelgeving. Geïnteresseerd? Lees dan verder!

Taken & Verantwoordelijkheden

Als Fund Controller ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

• Het bijwerken van de fondsadministratie en het verwerken van facturen.
• Het voorbereiden van betalingsvoorstellen en periodieke rapportages voor klanten.
• Het opstellen van NAV-verklaringen en het berekenen van performance fees voor fondsmanagers.
• Het verwerken van eerlijke waarden van portefeuillebedrijven en het ondersteunen bij fondsintroducties, inclusief KYC-controles.
• Het voorbereiden van rapportages voor toezichthoudende autoriteiten (AFM, DNB, Belastingdienst).
• Het ondersteunen bij de opstelling van de concept-jaarrekening, btw- en dividendaangiften.
• Beoordelen of de activiteiten van een fonds in overeenstemming zijn met de fondsvoorwaarden.

Belangrijke vereisten:

• Bachelor- of masterdiploma in Accountancy, Finance of een gerelateerd vakgebied.
• 3+ jaar ervaring in fondsadministratie binnen private equity of vastgoed.
• Vloeiend in zowel Engels als Nederlands.
• Enthousiaste en ambitieuze teamspeler die het leuk vindt om relaties te onderhouden met cliënten en derden.
• Goede kennis van NAV-berekeningen, performance fees en regelgevende rapportage.
• Sterke organisatorische vaardigheden en het vermogen om zelfstandig te werken.

Wat wordt er geboden:

• Competitief salaris met doorgroeimogelijkheden
• Mooie bonusstructuur biedt de organisatie ook
• Volledige woon-werk vergoeding met het openbaar vervoer of de maximaal fiscale kilometervergoeding woon-werk;

Ben je geïnteresseerd in de positie van Fund Controller? Reageer dan zo snel mogelijk!