Cash & Bank Medewerker

Ben jij een nauwkeurige financiële professional met ervaring in bankadministratie en betalingsverkeer? Werk je graag in een dynamische omgeving waarin je verantwoordelijkheid krijgt en nauw samenwerkt met verschillende financiële disciplines? Dan is deze functie bij Koninklijke De Kuyper wellicht iets voor jou!

Als Cash & Bank Medewerker ben je verantwoordelijk voor een correcte, tijdige en volledige verwerking van banktransacties en betalingsstromen. Je speelt een belangrijke rol in het waarborgen van een betrouwbare financiële administratie en ondersteunt daarnaast verschillende processen binnen de financiële afdeling.

Je maakt onderdeel uit van het Accounting-team en rapporteert rechtstreeks aan de Teamlead Accounting. In je dagelijkse werkzaamheden werk je nauw samen met collega's van Accounts Payable, Accounts Receivable, General Ledger en Financial Control.

Wat ga je doen?

In deze veelzijdige functie houd je je bezig met verschillende onderdelen van de financiële administratie. Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

Bankadministratie en betalingsverkeer

• Dagelijks verwerken, controleren en afstemmen van bankmutaties en banksaldi.

• Voorbereiden en klaarzetten van betalingen aan leveranciers, medewerkers (payroll) en belastinginstanties.

• Verwerken van bankkosten, rente en overige banktransacties.

• Verwerken van intercompanybetalingen, clearingtransacties en betalingen in vreemde valuta.

• Beheren van operationele liquiditeitsposities, waaronder het afromen en overboeken van banksaldi.

Financiële administratie en ondersteuning

• Verwerken en aansluiten van kas- en kassatransacties.

• Ondersteunen van de crediteurenadministratie, waaronder factuurverwerking, leveranciersvragen en invoice-flow-processen.

• Ondersteunen van de debiteurenadministratie en fungeren als back-up waar nodig.

• Verzorgen van de verkoopadministratie van de Rutte-winkel, inclusief Shopify-transacties en financiële aansluitingen.

• Onderzoeken en oplossen van verschillen, openstaande posten en niet-verwerkte transacties.

Rapportage en procesverbetering

• Ondersteunen bij maandafsluitingen, balansspecificaties en administratieve aansluitingen.

• Signaleren van afwijkingen en zorgen voor een tijdige opvolging.

• Bijdragen aan het verbeteren en automatiseren van financieel-administratieve processen.

• Waarborgen van een zorgvuldige verwerking van financiële gegevens volgens interne procedures en autorisatierichtlijnen.

Wat breng je mee?

Voor deze functie zoeken we een financieel-administratieve professional die nauwkeurig werkt, verantwoordelijkheid neemt en graag samenwerkt met collega's.

Je beschikt over:

• Minimaal mbo-4 werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting Finance of Bedrijfsadministratie.

• Relevante werkervaring binnen een financiële administratie.

• Ervaring met bankverwerking en betalingsverkeer.

• Bij voorkeur ervaring met crediteuren- en/of debiteurenadministratie.

• Goede kennis van Microsoft Excel en ervaring met ERP-systemen.

• Ervaring met SAP S/4HANA is een sterke pré.

• Ervaring met online bankportalen en invoice-flow-systemen is een pré.

Wie ben jij?

Je bent iemand die overzicht houdt, gestructureerd werkt en oog heeft voor detail. Je begrijpt het belang van een betrouwbare financiële administratie en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

Daarnaast herken je jezelf in de volgende eigenschappen:

• Nauwkeurig: je werkt zorgvuldig en controleert je werkzaamheden.

• Analytisch: je signaleert afwijkingen en zoekt actief naar oplossingen.

• Zelfstandig: je neemt verantwoordelijkheid en weet prioriteiten te stellen.

• Betrouwbaar: je gaat integer om met financiële en vertrouwelijke informatie.

• Samenwerkingsgericht: je communiceert prettig met collega's en andere afdelingen.

• Verbetergericht: je denkt mee over hoe processen slimmer en efficiënter kunnen worden.

Waarom deze functie?

Als Cash & Bank Medewerker bij Koninklijke De Kuyper krijg je een veelzijdige rol binnen de financiële administratie. Je combineert dagelijkse verantwoordelijkheid voor bank- en betalingsprocessen met bredere ondersteuning van het Accounting-team.

Hierdoor krijg je de mogelijkheid om je financiële kennis verder te ontwikkelen, samen te werken met verschillende specialisten en actief bij te dragen aan de kwaliteit en verbetering van financiële processen.

Interesse?

Ben jij de nauwkeurige en proactieve Cash & Bank Medewerker die wij zoeken? Dan komen we graag met je in contact!

This role is managed by Walters People B.V., trading under the name Robert Walters.