Ben jij een ervaren financial die verder kijkt dan alleen cijfers? Als Financial Account Manager ben je verantwoordelijk voor de financiële administraties en rapportages van institutionele klanten. Je combineert financiële expertise en analytisch inzicht met klantcontact en processverbetering. Een veelzijdige functie waarin je direct bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening binnen een professionele en ondernemende organisatie in Amsterdam.

Financial Account Manager

Amsterdam | 32–40 uur | Vanaf €4.500 bruto per maand + bonus

Ben jij een ervaren financial die graag verder kijkt dan alleen de cijfers? Vind je het interessant om complexe financiële administraties te doorgronden, betrouwbare rapportages op te leveren én processen slimmer in te richten?

Voor een gespecialiseerde financiële dienstverlener in Amsterdam zoeken wij een Financial Account Manager. Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie en rapportages van verschillende institutionele klanten en vormt daarbij de schakel tussen financiële data, klanten, accountants en toezichthouders.

Over de organisatie

Onze opdrachtgever ondersteunt sinds 2006 beleggingsfondsen en institutionele beleggers bij het opzetten, beheren en administreren van hun investeringen. De organisatie werkt met uiteenlopende beleggingen, waaronder aandelen, private equity en andere asset classes.

De klantenportefeuille is divers: van partijen met enkele miljoenen euro's onder beheer tot institutionele klanten met vermogens van meerdere miljarden.

Wat de organisatie onderscheidt, is de combinatie van diepgaande financiële expertise en technologie. Via een eigen platform worden gegevens uit verschillende bronnen automatisch verzameld, verwerkt en inzichtelijk gemaakt. Hierdoor beschikken fondsbeheerders en investeerders continu over actuele en betrouwbare informatie over hun beleggingen en fondsdata.

Jouw rol

Als Financial Account Manager ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie van meerdere institutionele klanten. Je zorgt ervoor dat financiële gegevens uit verschillende bronnen correct worden verwerkt, gecontroleerd en vertaald naar betrouwbare rapportages.

Die gegevens komen onder andere uit sub-administraties, externe providers en geautomatiseerde koppelingen. Aan jou de taak om ervoor te zorgen dat alles op elkaar aansluit en klanten en toezichthouders kunnen vertrouwen op de informatie die wordt aangeleverd.

Daarvoor is het belangrijk dat je niet alleen sterk bent in accounting, maar ook begrijpt hoe een beleggingsadministratie is opgebouwd. Je ziet de samenhang tussen transacties, waarderingen, investeerdersstromen, rapportageverplichtingen en financiële datastromen.

Tegelijkertijd kijk je verder dan de dagelijkse administratie. Zie je dat een proces slimmer, efficiënter of betrouwbaarder kan? Dan wordt van je verwacht dat je dit signaleert en met voorstellen komt. Je krijgt de ruimte om initiatief te nemen en daadwerkelijk bij te dragen aan de verdere verbetering van processen en dienstverlening.

Je werkt binnen een compact en deskundig team, waardoor jouw kennis, ervaring en ideeën direct zichtbaar zijn.

Wat ga je doen?

In deze functie houd je je onder andere bezig met:

• Het voeren en verwerken van financiële administraties voor institutionele klanten;

• Het berekenen van maandrendementen;

• Het opstellen van maandelijkse consolidaties en rapportages;

• Het verzorgen van fondsrapportages en verplichte rapportages richting toezichthouders;

• Het opstellen en controleren van jaarrekeningen;

• Het monitoren en beheren van rapportages rondom SLA's, KPI's en ISAE 3402;

• Het analyseren van financiële gegevens en signaleren van afwijkingen;

• Het onderhouden van contact met klanten, accountants en auditors;

• Het aandragen van voorstellen om processen en werkwijzen verder te verbeteren;

• Het samenwerken met collega's binnen data- en technologieteams.

Wie ben jij?

Je bent een ervaren financial die nauwkeurig werkt en graag verantwoordelijkheid neemt. Je wilt begrijpen waar cijfers vandaan komen, hoe ze met elkaar samenhangen en bent pas tevreden wanneer de financiële administratie daadwerkelijk klopt.

Daarnaast:

• Werk je nauwkeurig en gestructureerd, ook wanneer deadlines dichterbij komen;

• Denk je actief mee over hoe processen beter en efficiënter kunnen;

• Neem je verantwoordelijkheid en toon je initiatief;

• Kun je complexe financiële informatie helder uitleggen;

• Communiceer je gemakkelijk met klanten en externe partijen;

• Leg je de lat hoog als het gaat om kwaliteit en dienstverlening;

• Heb je interesse in het snijvlak van finance, data en technologie.

Herken je jezelf grotendeels in dit profiel, maar vink je niet ieder punt af? Ook dan komen we graag met je in contact.

Wat breng je mee?

Voor deze functie zoeken we iemand met:

• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring binnen de financiële sector;

• Een afgeronde hbo-opleiding of een vergelijkbaar werk- en denkniveau;

• Ervaring met financiële administraties en boekhoudkundige werkzaamheden;

• Bij voorkeur ervaring binnen pensioenuitvoering, vermogensbeheer of een vergelijkbare omgeving;

• Kennis van transacties, waarderingen, investeerdersstromen en rapportageverplichtingen;

• Sterke vaardigheden in Excel;

• Kennis van VBA is een pré;

• Ervaring met de samenwerking tussen finance en IT is een pré.

Wat kun je verwachten?

Je komt terecht in een professionele en ondernemende organisatie waar je veel verantwoordelijkheid krijgt en invloed hebt op de kwaliteit van de dienstverlening.

Daar staat een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket tegenover:

• Een salaris vanaf €4.500 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring;

• Een bonusregeling van maximaal drie maandsalarissen per jaar;

• 8% vakantiegeld;

• 26 vakantiedagen;

• Een goede pensioenregeling, waarbij twee derde van de premie door de werkgever wordt betaald;

• Een persoonlijk opleidingsbudget van €2.000 per jaar;

• Reiskostenvergoeding;

• Dagelijks een verzorgde lunch op kantoor;

• Een fietsplan en aanvullende vitaliteitsregelingen;

• Een moderne werkomgeving in Amsterdam;

• De mogelijkheid om vanuit verschillende kantoorlocaties binnen Amsterdam te werken.

Jouw werkomgeving

Je werkt vanuit een moderne kantooromgeving in Amsterdam, goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer.

De werksfeer is professioneel en informeel, met korte lijnen en veel zelfstandigheid. Je krijgt de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen, je expertise in te zetten en actief mee te denken over de verdere ontwikkeling van processen en dienstverlening.

Waarom deze functie?

Deze positie biedt een interessante combinatie van inhoudelijke finance, klantcontact en procesverbetering. Je werkt met complexe financiële administraties en institutionele klanten, terwijl je tegelijkertijd betrokken bent bij de manier waarop financiële data en technologie samenkomen.

Dat maakt deze functie met name interessant wanneer je toe bent aan meer verantwoordelijkheid, graag inhoudelijk met finance bezig blijft en tegelijkertijd invloed wilt hebben op hoe processen worden ingericht en verbeterd.

Je werkt met institutionele klanten en grote financiële belangen. Jouw nauwkeurigheid, expertise en inzicht hebben daardoor direct impact op de kwaliteit van de dienstverlening.

Interesse?

Ben jij toe aan een volgende stap als Financial Account Manager en zoek je een omgeving waarin financiële expertise, verantwoordelijkheid en ondernemerschap samenkomen?

Dan komen we graag met je in contact.

This role is managed by Walters People B.V., trading under the name Robert Walters.