Ben jij een ervaren financial die verder kijkt dan de cijfers? Als Financial Account Manager ben je verantwoordelijk voor financiële administraties en rapportages van institutionele klanten. Je combineert financiële expertise met analytisch inzicht, klantcontact en procesverbetering. Een veelzijdige rol met veel verantwoordelijkheid binnen een professionele en ondernemende organisatie in Amsterdam.

Financial Account Manager

Amsterdam | 32–40 uur | €5.500+ bruto per maand + bonus

Ben jij een ervaren financial die verder kijkt dan alleen de cijfers? Krijg je energie van complexe financiële vraagstukken, nauwkeurige administratie en het continu verbeteren van processen?

Voor een gespecialiseerde financiële dienstverlener in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Financial Account Manager. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie en rapportages van meerdere institutionele klanten en vorm je een belangrijke schakel tussen financiële data, klanten, accountants en toezichthouders.

Over de organisatie

Onze opdrachtgever is sinds 2006 actief binnen de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers. De organisatie ondersteunt fondsen bij het opzetten, beheren en administreren van beleggingen in onder andere aandelen, private equity en andere asset classes.

De organisatie werkt voor klanten met vermogens die variëren van enkele miljoenen tot meerdere miljarden euro's.

Wat de organisatie onderscheidt, is de combinatie van financiële expertise en technologie. Met eigen technologie worden data uit verschillende bronnen automatisch verzameld, verwerkt en toegankelijk gemaakt. Hierdoor krijgen fondsbeheerders en investeerders continu inzicht in hun beleggingen en relevante fondsdata.

Over de functie

Als Financial Account Manager draag je verantwoordelijkheid voor de administratie van meerdere institutionele klanten.

Financiële informatie komt binnen vanuit verschillende bronnen, waaronder sub-administraties, aangesloten providers en geautomatiseerde koppelingen. Jij zorgt ervoor dat deze data correct wordt verwerkt, gecontroleerd en samengebracht.

Vervolgens vertaal je deze informatie naar duidelijke maandelijkse rapportages voor klanten en toezichthouders.

Dit is een rol voor iemand die het financiële vak al goed beheerst. Je weet hoe financiële en beleggingsadministraties werken en begrijpt hoe verschillende datastromen, transacties, waarderingen en rapportageverplichtingen met elkaar samenhangen.

Je kijkt bovendien verder dan het uitvoeren van processen. Je signaleert waar iets beter kan, ziet potentiële problemen voordat ze ontstaan en denkt actief mee over structurele verbeteringen.

Je werkt binnen een compact team waarin jouw kennis en ervaring direct zichtbaar zijn.

Jouw werkzaamheden

Je houdt je onder andere bezig met:

• Het bijhouden en verwerken van financiële administraties voor institutionele klanten;

• Het berekenen van maandrendementen;

• Het opstellen van maandelijkse consolidaties en rapportages;

• Het opstellen van fondsrapportages en verplichte rapportages richting toezichthouders;

• Het opstellen en controleren van jaarrekeningen;

• Het onderhouden en bewaken van rapportages rondom SLA's, KPI's en ISAE 3402;

• Het analyseren van financiële gegevens en signaleren van afwijkingen;

• Het fungeren als vast aanspreekpunt voor klanten, accountants en auditors;

• Het identificeren van mogelijkheden om processen efficiënter en slimmer in te richten;

• Het samenwerken met collega's op het gebied van data en technologie.

Dit ben jij

Je hebt een scherp oog voor detail en laat cijfers pas los wanneer je zeker weet dat ze kloppen.

Daarnaast:

• Werk je nauwkeurig en gestructureerd, ook wanneer deadlines dichterbij komen;

• Denk je proactief mee over procesverbetering;

• Neem je verantwoordelijkheid en durf je initiatief te nemen;

• Kun je complexe financiële informatie helder uitleggen;

• Communiceer je gemakkelijk met klanten, accountants en auditors;

• Stel je hoge eisen aan de kwaliteit van je eigen werk en dienstverlening;

• Vind je het interessant om te werken op het snijvlak van finance, data en technologie.

Herken je jezelf in het profiel, maar voldoe je niet aan iedere eis? Ook dan komen we graag met je in contact.

Ervaring en achtergrond

Voor deze functie zoeken we iemand met:

• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring binnen de financiële sector;

• Een afgeronde hbo-opleiding of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau;

• Aantoonbare ervaring met financiële administratie en boekhouding;

• Bij voorkeur ervaring binnen de pensioenwereld, vermogensbeheer of een vergelijkbare financiële omgeving;

• Kennis van de samenhang tussen transacties, waarderingen, investeerdersstromen en rapportageverplichtingen;

• Sterke Excel-vaardigheden;

• Kennis van VBA is een pré;

• Ervaring met samenwerking met IT- of tech-teams is een pré.

Wat krijg je ervoor terug?

Je komt terecht in een professionele, ondernemende omgeving waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt en direct invloed kunt hebben op de kwaliteit en ontwikkeling van de dienstverlening.

Daarbij kun je rekenen op:

• Een aantrekkelijk startsalaris vanaf €5.500 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring;

• Een bonusregeling tot maximaal 3 maandsalarissen per jaar;

• 8% vakantiegeld;

• 26 vakantiedagen;

• Een solide pensioenregeling waarbij twee derde door de werkgever wordt betaald;

• Een persoonlijk trainingsbudget van €2.000 per jaar;

• Reiskostenvergoeding;

• Dagelijkse lunch op kantoor;

• Een fietsplan en aanvullende vitaliteitsvoorzieningen;

• Een moderne werkomgeving in Amsterdam;

• De mogelijkheid om op verschillende kantoorlocaties binnen Amsterdam te werken.

De werkomgeving

Je werkt vanuit een moderne kantooromgeving in Amsterdam, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.

De organisatie kenmerkt zich door een relatief compact team, korte communicatielijnen en een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid.

Je krijgt daardoor niet alleen de ruimte om je eigen werkzaamheden goed uit te voeren, maar ook om mee te denken over de manier waarop processen en dienstverlening verder kunnen worden ontwikkeld.

Waarom deze functie?

Deze functie is interessant voor een ervaren financial die:

• Meer verantwoordelijkheid zoekt;

• Wil werken met complexe financiële administraties;

• Energie krijgt van werken met grote hoeveelheden financiële data;

• Klantcontact wil combineren met inhoudelijke financiële werkzaamheden;

• Interesse heeft in de combinatie van finance en technologie;

• Wil werken in een organisatie waar ideeën daadwerkelijk worden opgepakt.

Je werkt met institutionele klanten en financiële belangen van aanzienlijke omvang. Jouw nauwkeurigheid en inhoudelijke kennis maken daardoor direct verschil.

Interesse?

Ben jij klaar voor een volgende stap als Financial Account Manager en wil je werken in een professionele, ondernemende omgeving waar jouw expertise daadwerkelijk wordt gewaardeerd?

Dan komen we graag met je in contact.

This role is managed by Walters People B.V., trading under the name Robert Walters.